Приказ 87н от 01092008 с изменениями

| | 0 Comment

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ. Открытого акционерного общества «Лужский мясокомбинат» Код эмитента: D. за IV квартал 2004 года

Утвержден Советом Директоров Протокол б/н от «11» февраля 2005 г. Председатель Совета директоров Козловский Секретарь Совета директоров Давыдова М.А. ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Лужский мясокомбинат» Код эмитента: 0 3 1 6 5 — D за IV квартал 2004 года Место нахождения эмитента: 188230, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д.2. Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах От имени ОАО «Лужский мясокомбинат» Управляющий предприятия В.И. Козловский Дата «11» февраля 2005 г. Главный бухгалтер ОАО «Лужский мясокомбинат» Т.П. Коробченко Дата «11» февраля 2005 г. М.П. Контактное лицо: юрисконсульт Давыдова Маргарита Александровна Телефон: (881372) 2-36-68 Факс: (881372) 2-22-64 Адрес электронной почты: mluga@luga.ru Адрес страницы в сети Интернет www.parnas.spb.ru

Оглавление ОГЛАВЛЕНИЕ. 2 ВВЕДЕНИЕ. 5 I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ. 6 1.1. ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА. 6 1.2. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА. 6 1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРАХ) ЭМИТЕНТА. 7 1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА. 8 1.5. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА. 8 1.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ. 8 II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА. 8 2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. 8 2.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА. 8 2.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА. 9 2.4. ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. 10 2.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ (РАЗМЕЩЕННЫХ) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. 10 III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ. 11 3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА. 11 3.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА. 12 3.4. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. 14 3.5. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ, КОНЦЕРНАХ И АССОЦИАЦИЯХ. 14 3.6. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА. 14 3.7. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА, ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНАХ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ, ЗАМЕНЕ, ВЫБЫТИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОБО ВСЕХ ФАКТАХ ОБРЕМЕНЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА. 14 IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. 15 4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. 15 4.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА. 17 2

4.3. РАЗМЕР, СТРУКТУРА И ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА. 18 4.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ.19 4.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. 19 V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА. 19 5.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА. 19 5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА. 22 5.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА. 24 5.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА. 24 5.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО- ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА. 24 5.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА. 25 5.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА. 25 5.8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ), КАСАЮЩИЕСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА. 26 VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. 26 6.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА. 26 6.2. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, НО МЕНЕЕ 20 ПРОЦЕНТАМИ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ. 26 6.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА («ЗОЛОТОЙ АКЦИИ»). 26 6.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ЭМИТЕНТА. 26 6.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ. 26 6.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. 27 6.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ. 27 VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 27 7.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА. 27 7.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ КВАРТАЛ. 27 3

7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ. 27 7.5. СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ, ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА. 27 7.6. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. 27 VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ. 28 8.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ. 27 8.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА. 30 8.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АКЦИЙ ЭМИТЕНТА. 31 8.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПРЕДОСТАВИВШЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА. 31 8.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА. 31 8.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЭМИТЕНТА. 31 8.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ. 31 8.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА. 32 8.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА. 34 8.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ. 34 4

Введение а) полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Лужский мясокомбинат» сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Лужский мясокомбинат» б) место нахождения эмитента: 188230, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, д.2. в) номера контактных телефонов эмитента: (81372) 2-22-64, (81372) 2-36-68 адрес электронной почты: mluga@luga.ru г) адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: www.parnas.spb.ru д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах: вид, категория (тип), серия (для облигаций), количество размещаемых (размещенных) ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), способ, порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг); — Обыкновенные именные бездокументарные акции номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль количество ценных бумаг выпуска: 6 322 (шесть тысяч триста двадцать две) шт. общий объем выпуска: 6 322 (шесть тысяч триста двадцать два) рубля. дата регистрации выпуска: 04.06.1996 регистрационный номер: 1-01-03165-D орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Северо- Западном федеральном округе способ размещения: Приобретение акций акционерного общества при преобразовании в него государственного предприятия и/или его подразделения (в т.ч. в процессе приватизации) муниципальным образованием. период размещения: с 04.06.1996 г. по 05.06.1996 г. текущее состояние выпуска: размещение завершено количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 6322 Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 02 ноября 2004 года Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: 1-01-03165- D — Обыкновенные именные бездокументарные акции номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль. количество ценных бумаг выпуска: 7000 (Семь тысяч) штук. общий объем выпуска: 7000 (семь тысяч) рублей. дата регистрации выпуска: 21 ноября 1996 года регистрационный номер: 45-1-576 орган, осуществивший государственную регистрацию: Управление казначейства и финансов Ленинградской области. способ размещения: закрытая подписка период размещения: c 22.11.1996 г. по 20.12.1996 г. текущее состояние выпуска: размещение завершено количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 7 000 Дата регистрации отчета об итогах выпуска: 28.01.1997 года. 5

Орган, осуществивший государственную регистрацию отчета об итогах выпуска: Управление казначейства и финансов Ленинградской области. «Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете». I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. Члены Совета Директоров: Председатель Совета Директоров Казаков Алексей Михайлович Год рождения: 1947 Член Совета Директоров Удачин Сергей Петрович Год рождения: 1963 Член Совета Директоров Лукин Павел Владимирович Год рождения: 1955 Член Совета Директоров Козловский Виктор Иванович Год рождения: 1953 Член Совета Директоров Глухов Дмитрий Викторович Год рождения: 1980 Единоличный исполнительный орган эмитента: Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации. Управляющая организация: Полное фирменной наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания ПАРНАС» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинговая компания ПАРНАС» Место нахождения: 194292, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Промзона «Парнас», 8-й Верхний переулок, д.4. Почтовый адрес: 194292, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Промзона «Парнас», 8-й Верхний переулок, д.4. Единоличный исполнительный орган: Президент Удачин Сергей Петрович Год рождения: 1963 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента. 1.Банк: Открытое Акционерное Общество «Промышленно-Строительный Банк» г. Луга Сокращенное наименование: Филиал «Лужский» ОАО «ПСБ» г. Луга 6

Место нахождения: 188230,Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д.46 ИНН 7831000010 БИК 044106703 К/сч 30101810400000000703 в Филиал «Тосненский» ОАО «ПСБ» г. Тосно Р/сч 40702810082000000222 Р/сч 40702810082000000086 Р/сч 40702810082000000206 Р/сч 40702810182000000038 Ссуд./сч 45206810882000000127 2.Банк: Лужское отделение Сбербанка Российской Федерации 1909 г. Луга Сокращенное наименование: Лужское ОСБ 1909 г.луга Место нахождения: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Урицкого, д.79 ИНН 7707083893 БИК 044030653 К/сч 30101810500000000653 в Северо-Западный банк Сбербанка РФ г. Санкт- Петербург Р/сч 40702810355420130074 Р/сч 40702810655420130088 Р/сч 40203810855420311012 3.Санкт-Петербургский филиал Акционерного Коммерческого Банка «промсвязьбанк» Сокращенное наименование: Ст-Петербургский ф-л АКБ «Промсвязьбанк» Место нахождения: 196247, г.санкт-петербург, Ленинский пр., д.151 ИНН 7744000912 БИК 044030714 К/сч 30101810300000000714 Р/сч 40702810100060028601 Ссуд./сч. 45206810500060028605 Ссуд./сч. 45206810200060028604 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. Полное фирменное наименование: предприниматель без образования юридического лица Титова Людмила Петровна Сокращенное фирменное наименование: ЧП Титова Л.П. Место нахождения аудиторской организации: 198255, Санкт-Петербург, ул. Лени Голикова, д. 50,кв.27 Номер телефона: (812) 152-42-63 Факс: Данные о лицензии аудитора: 010182от 07,07,98г, 011823 от 11,11,99г. Номер лицензии: 010182,011823 Дата выдачи: 07,07,98, 11,11,99г. Срок действия: до 07,07,99,11,11,2002г. Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ ЧП Титова Л.П. проводила независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 1998 г.,2000г. Полное фирменное наименование: Аудиторская Компания «Аудит Ажур» Сокращенное фирменное наименование: АК «Аудит-Ажур» Место нахождения:191186,санкт-петербург,марсово поле д.5 Номер телефона:(812)311-61-60, Факс: (812)312-10-32 Данные о лицензии: 011246 от 28,08,97г. Номер лицензии: 011246 Дата Выдачи:28,08,97 Срок действия: 28,08,00г. АК «Аудит-Ажур» проводила независимую проверку бух. Учета и финансовой отчетности за 1999г. 7

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит АКАР» Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит АКАР» Место нахождения: 191023,Санкт Петербург,ул.Ломоносова,д.5,корпус 42 Номер телефона: (812)310-45-26 Факс: (812)310-45-26 Данные о лицензии: 002214 от 22,09,1999 Номер лицензии: 002214 Дата выдачи: 22,09,1999 Срок действия: 26,10,2002 ООО «Аудит АКАР» проводила независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой отчетности за 2001г. Полное фирменное наименование: Аудиторская фирма ООО «Консау Плюс» Сокращенное фирменное наименование: Аудиторская фирма ООО «Консау Плюс» Место нахождения: 196135,Санкт-Петербург,Пр. Ю. Гагарина,26-5-43 Номер телефона: (812)375-16-11 Факс: (812)375-16-11 Данные о лицензии: Е 005030 от 02,09,2003 Номер лицензии: Е 005030 Дата выдачи: 02,09,2003 Срок действия: 0109,2008 ООО «Консау Плюс» проводило независимую проверку бух. Учета и финансовой отчетности за 2002г. и 2003г. Факторы, которые могли бы оказать влияние на независимость аудиторов от эмитента, отсутствуют. Порядок выбора аудитора эмитента: процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует; кандидатура аудитора для утверждения собранием акционеров выдвигается Советом Директоров. Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют. Размер вознаграждения аудитора определялся исходя из рыночных цен, сложившихся на момент заключения договора. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудиторами услуги отсутствуют. 1.4. Сведения об оценщике эмитента. Оценщик у эмитента отсутствует. 1.5. Сведения о консультантах эмитента. Финансовый консультант у эмитента отсутствует. 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. Иные лица подписавшие ежеквартальный отчет отсутствуют. II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента Информация не указывается 2.2. Рыночная капитализация эмитента. Акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг и не имеют твердых котировок, поэтому рыночную капитализацию эмитента привести невозможно. 8

2.3. Обязательства эмитента 2.3.1. Кредиторская задолженность За данный отчетный период информация не указывается 2.3.2. Кредитная история эмитента. Кредитор Сумма Валюта % ставка Дата АКБ (ЗАО) Промсвязь банк АКБ (ЗАО) Промсвязь банк 25 000 000 10 000 000 получения RUR 16% 04.03.200 4 RUR 16% 10.03.200 4 ОАО «ПСБ» 10 000 00 0 RUR 15,5% 12.03.200 4 ОАО «ПСБ» 15 000 RUR 17% 11.12.200 000 3 ОАО «ПСБ» 63 00 000 RUR 17% 11.09.200 3 АКБ (ЗАО) 35 000 RUR 17,5% 09.06.200 Промсвязь 000 3 банк ОАО «ПСБ» 1500 000 RUR 16,5 13.11.200 3 ОАО «ПСБ» 3 000 000 RUR 20,5% 19.03.200 3 ОАО «ПСБ» 1200 000 RUR 22% 25.11.200 2 ОАО «ПСБ» 3 000 000 RUR 21% 23.09.200 2 ОАО «ПСБ» 1 000 000 RUR 23% 23.08.200 2 ОАО «ПСБ» 80 000 RUR 21% 11.06.200 2 ОАО «ПСБ» 1220 000 RUR 24% 03.04.200 2 ОАО «ПСБ» 950 000 RUR 24% 20.02.200 2 ОАО «ПСБ» 15 801 RUR 20% 29.04.200 177 2 овердрафт ОАО «ПСБ» 1220 000 RUR 26 % 26.11.200 1 ОАО «ПСБ» 700 000 RUR 22% 08.08.200 1 ОАО «ПСБ» 1100 000 RUR 20% 31.10.200 овердрафт 1 Сбербанк 1 000 000 RUR 18% 26.12.200 России 1 Сбербанк 1 000 000 RUR 20% 21.11.200 России 0 Промстрой 1100 000 RUR 18% 21.06.200 банк овердрафт 1 Промстрой 1 000 000 RUR 20% 26.01.200 банк 1 Промстрой 1 000 000 RUR 22% 27.02.200 банк 1 Промстрой 200 000 RUR 23% 25.11.200 банк 0 Дата погашения 10.12.2004 15.12.2004 15.12.2004 12.03.2004 12.03.2004 05.12.2003 11.12.2003 10.12.2003 25.11.2003 18.09.2003 15.08.2003 06.09.2002 11.12.2002 16.08.2002 17.04.2003 24.05.2003 02.02.2002 29.04.2002 26.12.2002 17.08.2001 11.06.2002 14.12.2001 26.02.2002 23.03.2001 9

Промстрой банк Промстрой банк Промстрой банк Промстрой банк Промстрой банк Кредитн. линия Промстрой банк Промстрой банк Промстрой банк ОАО Банк Петровски й АКБ «СБС Агро» 300 000 RUR 22% 03.11.200 0 300 000 RUR 20,4% 10.10.200 0 300 000 RUR 18% 07.09.200 0 200 000 RUR 29% 12.07.200 0 200 000 RUR 30% 20.06.200 0 200 000 RUR 26% 18.05.200 0 200 000 RUR 33% 29.03.200 0 400 000 RUR 37% 18.02.200 0 500 000 RUR 70% 23.12.199 8 1800 000 RUR 18% 01.04.199 9 30.01.2001 05.01.2001 03.11.2000 10.10.2000 13.06.2001 13.11.2000 22.09.2000 15.05.2000 06.07.1999 30.11.1999 Процентная ставка погашалась по всем кредитам по всему времени действия кредитного соглашения, окончательный расчет по ставке происходил в день погашения кредита. 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам Обязательств эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам, эмитент не имел. Обязательств, превышающих 5% от стоимости активов, эмитент ни в один период не имел. 2.3.4. Прочие обязательства эмитента. Обязательств не отраженных в бухгалтерском балансе и способных существенно повлиять на состояние предприятия не имеется. 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. Размещение эмиссионных ценных бумаг за отчетный период эмитент не проводил. 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг. 2.5.1. Отраслевые риски. Поскольку эмитент представляет мясоперерабатывающую отрасль, то основным отраслевым риском можно назвать конъюнктуру рынка сырья. ОАО «Лужский мясокомбинат» заблаговременно стал создавать свою собственную сырьевую базу и поэтому внешнеэкономические факторы (цены на международном рынке мясосырья, оградительные таможенные пошлины и квоты и т.д.) существенного влияния на стабильность поставок сырья на предприятие не имеют. На сегодняшний момент предприятие обеспечивает себя внутренним отечественным сырьем на 70% от потребностей. Зависимость эмитента от цен на продукцию проявляется слабо из-за высокой диверсификации номенклатуры выпускаемой продукции. Продукция эмитента представлена с низком, среднем и высоком ценовых сегментах. 10

2.5.2. Страновые и региональные риски. ОАО «Лужский мясокомбинат» является резидентом России и несет все риски присущее данной стране. Подавляющая часть активов предприятия находится в Санкт-Петербурге, в связи с чем региональные риски ограничиваются рисками присущими данному субъекту Российской Федерации. 2.5.3. Финансовые риски. Эмитент не значительно подвержен риску связанному с изменением валютного курса. Это связано с тем, что рынок сбыта продукции эмитента находится на территории РФ, а также основная масса сырья закупается в РФ, что нивелирует валютные риски. Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок на рынке капитала. Это связано с тем, что эмитент финансирует свою деятельность не только за счет собственных средств, но и за счет привлекаемых средств. В связи с сильным влиянием на эмитента изменения процентной ставки на рынке заимствований, наиболее подвержены изменениям будут статьи баланса связанные с отражением заемного капитала. Риск отрицательного влияния на финансовое состояние эмитента мал. 2.5.4. Правовые риски. Деятельность эмитента существенно не зависит от изменения валютного и таможенного законодательства, т.к. подавляющая часть сырья закупается эмитентом в РФ. Изменение налогового законодательства умеет для эмитента существенное значение, поскольку он является резидентом РФ. 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента. Эмитент не участвует в судебных процессах, исход которых может существенно повлиять на деятельность предприятия. Финансовое состояние предприятий, по долгам которых выданы поручительства, является стабильным и положительным. Данные предприятия в полном объеме и своевременно исполняют свои обязательства. III. Подробная информация об эмитенте. 3.1. История создания и развитие эмитента. 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Лужский мясокомбинат» Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Лужский мясокомбинат» В случае если фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации. Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента. Государственное, Муниципальное предприятие Лужский мясокомбинат Лужский мясокомбинат Введено: 25.09.1992 Акционерное общество закрытого типа «Лужский мясокомбинат» АОЗТ «Лужский мясокомбинат» Введено: 01.03.1993 Текущее наименование введено: 09.08.1996 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. Дата государственной регистрации: 08.08.1996 г. Свидетельство о государственной регистрации 35/00053 Орган, осуществивший регистрацию: Лужское территориальное отделение ЛОРП 11

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 06.08.2002 г. ОГРН: 1024701557715 Орган, внесший запись в ЕГРЮЛ: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по Лужскому району Ленинградской области. 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. ОАО «Лужский мясокомбинат» создано на неопределенный срок. Акционерное общество открытого типа «Лужский мясокомбинат» создано на базе государственного предприятия «Лужский мясокомбинат» по решению общего собрания трудового коллектива от 25.10.1992 г. Акционерное общество открытого типа «Лужский мясокомбинат» зарегистрировано постановлением главы администрации Лужского района Ленинградской области 73/2 от 1 марта 1993 года, регистрационный 406. Решением общего собрания от 19.07.1996 года и в соответствии с законом РФ «Об акционерных обществах» учредительные документы АООТ «Лужский мясокомбинат» были приведены с соответствие с гл. 4 Гражданского кодекса РФ путем переименования акционерного общества открытого типа «Лужский мясокомбинат» в Открытое акционерное общество «Лужский мясокомбинат» (Изменения зарегистрированы Лужским территориальным отделением Ленинградской областной регистрационной палаты, Свидетельство 35/00053 от 09.08.1996 г.) 3.1.4. Контактная информация. Место нахождения эмитента: 188230, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга д.2. Номер телефона: (81372) 2-36-68 Факс: (81372) 2-22-64 Адрес электронной почты: mluga@luga.ru Адрес в сети «Интернет»: www.parnas.spb.ru Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 194292, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Промзона «Парнас», 8-й Верхний переулок, д.4. Номер телефона: (812) 598-51-36 факс: (812) 598-51-37 Адрес электронной почты: secret@parnas.spb.ru Адрес в сети «Интернет»: www.parnas.spb.ru 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 4710003606 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента. Эмитент не имеет представительств и филиалов. 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. Коды деятельности ОАО «Лужский мясокомбинат» согласно ОКВЭД: Производство мяса 15.11 Оптовая торговля мясом и мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы 51.32. Производство продуктов из мяса и мяса птицы 15.13 Розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и консервами из мяса и мяса птицы 52.11 63.12.1 12

Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами 51.17.1 Деятельность автомобильного грузового транспорта 60.24 Производство общестроительных работ по возведению зданий 45.21.1 Производство столярных и плотничных работ 45.42 Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях 55,51 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента Информация не указывается 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг) Информация не указывается 3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок К основным поставщикам относятся: ОАО «Парнас — М» — поставка мясопродукции для последующей перепродажи. 3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 4 кв 2004г, % Псковская область 20 Новгородская область 20 Ленинградская область 10 Луга и район 50 Основные клиенты, чьи доли в общем объеме превышают 5-10%: — ЗАО «Паритет», Плюсса, — ЧП Гириши, Новгород, — Райпо, Порхов, — ОАО «Парнас Трейдинг», Луга, — ЧП «Фисенко», Луга, — ЧП Данилов, Луга, — Ллужское райпо, Луга, Факторы конкурентоспособности: Цена, Удобство расположения, Качество, Быстрота обслуживания, Послепродажное обслуживание. Основные регионы сбыта: — Санкт-Петербург и Лен.область, 3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов Информация отсутствует. 3.2.7. Сырье Основным источником сырья на предприятии являются поставки ООО «ТД «ПАРНАС». 3.2.8. Основные конкуренты Наименование Страна регистрации Доля на рынке Северо- Запада ОАО «Парнас-М» Россия 28% 13

ООО «Эверест» Россия 15% Стрелец-СПб Россия 10% Пит-Продукт Россия 6% ОАО Бизон» Россия 5% ОАО «Великие Луки» Россия 30% ЗАО «Иней» Россия 5% ОАО «Невская трапеза» Россия 2% Микояновский МК Россия 5% Позиция эмитента на рынке отличается устойчивостью. ОАО «Парнас-М» имеет собственную сбытовую сеть на Северо-Западе РФ, что позволяет не зависеть от требований конкурирующих розничных сетей. Так же предприятие производит закупку мясосырья на 70% у отечественных производителей, что положительно сказывается на качестве готовой продукции. 3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий. Номер: 56ЭК-001192 Дата выдачи: 10.06.2003 Срок действия: до 10.06.2008 Орган, выдавший лицензию: Федеральный горный и промышленный надзор России Виды деятельности: эксплуатация взрывоопасных производственных объектов. 3.2.10. Совместная деятельность эмитента ОАО «Лужский мясокомбинат» не осуществляет совместной деятельности 3.4. Планы будущей деятельности эмитента Планируется: -убой КРС-80 голов, и свиней-80 голов за 8 часов(450 т. мяса в убойном весе в месяц) -охлаждение 18 т. сырья в сутки, -охлаждение 2,5 т. субпродуктов в сутки, -разделка 8 т. говядины и 5,6 т. свинины в смену, -реализация говядины, в полутушах охлажденной в подвешенном состоянии в количестве 4,4т. в сутки, -единовременное хранение мясоблоков мороженных в количестве 34 т., -выработка п/ф замороженных в количестве 8т. в сутки при 2-х сменной работе : -котлеты, купаты, шницеля -выработка п/ф охлажденных в количестве 8 т. в сутки, упакованных в газовой среде -выработка колбас ливерных и кровяных в количестве до 1 т. в сутки, -единовременное хранение колбасных изделий в количестве 15 т. -замораживание мяса в полутушах до 5 т. 3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях. 3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента Эмитент не имеет дочерних и зависимых хозяйственных обществ. 3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, 14

информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента 3.7.1. Основные средства Тыс. руб. Наименование группы основных средств Полная стоимость до проведения переоценки Остаточная (за вычетом амортизации ) стоимость до пведения переоценки Начисленная амортизация Полная стоимост ь после проведен ия переоцен ки Остаточн ая ( за вычетом амортиза ции) стоимост ь после проведен ия переоцен ки Здания 48734 14892 33842 — — Машины и оборудование 10917 7142 3775 — — Прочие основные фонды 1223 330 893 — — Транспортные средства 423 244 179 — — Итого 61297 22608 38689 — — Приобретение, замена и выбытие ОС, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств, ОАО «Лужский мясокомбинат» в настоящее время не планируется. По состоянию на 4 кв 2004 года на предприятии проводиться реконструкция. 3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента Общая стоимость недвижимого имущества эмитента: на 01.01.2005 г. — 61297 тыс. руб., величина начисленной амортизации: 38 689 тыс. руб. IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 4.1.1. Прибыль и убытки Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 4 квартал 2004 г. Выручка, руб. Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг 54684 Валовая прибыль, руб. Выручка (выручка от 8229 продаж) — себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)), Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы — чрезвычайные 65 15

руб. расходы Производительность труда, руб./чел. Фондоотдача, % Рентабельность активов, % Рентабельность собственного капитала, % Рентабельность продукции (продаж), % Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб. Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса Выручка (выручка от продаж)/среднесписочная численность сотрудников (работников) Выручка (выручка от продаж)/стоимость основных средств Чистая прибыль/балансовая стоимость активов Чистая прибыль/(капитал и резервы — целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов — собственные акции, выкупленные у акционеров) Прибыль от продаж/нетто — выручка (выручка от продаж) Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года Сумма непокрытого убытка на отчетную дату/балансовая стоимость активов (валюта баланса) 471 89 % 0,005 0,90 1,5 % -10252 0,07 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности По единогласному мнению, выраженному органами управления эмитента, изменение размера выручки от продажи эмитентом продукции, а также прибыли от основной деятельности за 5 последних завершенных финансовых лет полностью зависит от экономических факторов, таких как: 1. Спрос на продаваемую эмитентом продукцию; 2. Себестоимость продукции, которая, в свою очередь, зависит от следующих факторов: — стоимость сырья, используемого для производства продукции; — стоимость топлива и других энергетических ресурсов, используемых при производстве продукции; — стоимость рабочей силы; — иные затраты на производство продукции. 3. Иные экономические фактор. Влияние инфляции отражается на деятельности эмитента незначительно, деятельность эмитента не зависит от изменения курсов иностранных валют, иных финансовых и политических факторов. Решения государственных органов не оказывали влияние на деятельность эмитента и, в том числе, на размер выручки от реализации продукции. 16

4.2. Ликвидность эмитента Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период: Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 4 квартал 2004 г. Собственные оборотные Капитал и резервы (за -25480 средства, т.руб. вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) — целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов — внеоборотные активы — долгосрочная Коэффициент финансовой зависимости Коэффициент автономии собственных средств Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами Индекс постоянного актива Текущий коэффициент ликвидности дебиторская задолженность Долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов)/капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) — целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) — целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов/внеоборотные активы + оборотные активы Собственные оборотные средства/запасы Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность/капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) — целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов Оборотные активы — долгосрочная дебиторская задолженность/краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) 19,7 0,05-21,87 4,68 0,81 17

Быстрый коэффициент ликвидности (Оборотные активы — запасы — налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям — долгосрочная дебиторская задолженность)/краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) 0,74 Динамика приведенных показателей характеризует увеличение платежеспособности и ликвидности эмитента, хотя и является не достаточной для устойчивого финансового состояния предприятия. 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента. 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. а) размер уставного капитала эмитента: 13 322 рублей. Размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, соответствует учредительным документам эмитента; б) Общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: 0 %. в) ОАО «Лужский мясокомбинат» не имеет резервного капитала и не формирует его. г) Размер добавочного капитала ОАО «Лужский мясокомбинат» на 01.01.2005 г. 15537 тыс. руб. д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: нет. е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.: целевое финансирование не производиться; ж) общая сумма капитала эмитента: 5 298 руб. Капитал и прибыль эмитента представляются достаточными для осуществления текущей хозяйственной деятельности и выполнения своих краткосрочных обязательств. 4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента Размер среднедневных операционных расходов эмитента — 21 000 руб. Собственный капитал эмитента — 5 298 руб. Собственный капитал эмитента покрывает среднедневные операционные расходы полностью и капитала хватает оплату операционных расходов более чем на 1 год. 4.3.3. Денежные средства Эмитент не имеет потребности в денежных средствах в обозримом будущем. Деятельность предприятия финансируются за счет собственного капитала и ссудной банковской задолженности. Эмитент без особых сложностей может получить кредиты в банках на длительный срок (до 1-1,5 лет) под рыночную ставку привлечения. Эмитент не имеет арестованных банковских счетов. Эмитент не имеет кредиторской задолженности собранной в банке на картотеке. 4.3.4. Финансовые вложения эмитента Финансовые вложения эмитента составляющие 10% и более процентов от всех его финансовых вложений: На 4 квартал 2004 год сумма — 3868 000 руб. КФВ превышающие 10 % от суммы сделаны в ОАО «Рассвет» Ценных бумаг, вложения в которые составляли бы более 10% от всей сумме финансовых вложений, не имеется. 4.3.5. Нематериальные активы эмитента Нематериальные активы у эмитента отсутствуют. 18

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований Сведений в отношении лицензий, патентов, новых разработок и исследований предприятие не имеет. 4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента Отраслью экономики, в рамках которой эмитент осуществляет свою основную деятельность, является мясопереработка. Основными тенденциями развития производства за отчетный период являются увеличение объема производимой продукции, улучшение ее качества, увеличение ее ассортимента. Факторами, оказывающими влияние на современное состояние производства, являются: внедрение новых технологий в производство, хранение и переработку продукции, а также расширение инвестиций в производство. По единогласному мнению органов управления эмитент занимает стабильное положение в отрасли. Результаты деятельности эмитента, в целом, соответствуют тенденциям развития мясопереработки. По единогласному мнению органов управления эмитента результаты его деятельности являются удовлетворительными. Факторами и условиями, влияющими на деятельность эмитента и результаты такой деятельности, являются: спрос на мясную продукцию, цены на сырье, используемое при производстве продукции. По прогнозам органов управления эмитента в ближайшие несколько лет на рынке будет сохраняться высокий спрос на продукцию, цены на сырье, используемое при производстве продукции, будут незначительно увеличиваться,. Для эффективного использования указанных факторов эмитент инвестировал и намерен в будущем продолжать инвестировать средства в увеличение объемов производства продукции. Для снижения негативного эффекта от указанных факторов эмитент намерен по возможности расширять рынки сбыта производимой продукции, снижать ее себестоимость. По единогласному мнению органов управления эмитента факторами, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, являются снижение спроса на продукцию эмитента, существенное увеличение стоимости на топливо и иные энергетические ресурсы. По единогласному мнению органов управления эмитента, наступление указанных факторов является маловероятным. По единогласному мнению органов управления эмитента факторами, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, являются: высокий спрос на продукцию и повышение объема реализации мяса и мясопродуктов. По единогласному мнению органов управления эмитента вероятность наступления факторов, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, является достаточно высокой. Прогнозируется длительная продолжительность действия указанных факторов. V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента. 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью Общества и определяет его общую коммерческую политику (за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров). Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется его единоличным исполнительным органом — генеральным директором. Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом : 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением решения вопросов о внесении 19

изменений и дополнений в устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества в соответствии с положениями статей 12 и 27 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 2) реорганизация Общества; 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) определение количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если Уставом Общества увеличение его уставного капитала путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Наблюдательного Совета; 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 8) принятие решения о размещении посредством закрытой подписки акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; 10) утверждение аудитора Общества; 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам финансового года; 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 14) дробление и консолидация акций; 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом «Об акционерных обществах». Компетенция Наблюдательного Совета эмитента в соответствии с его уставом: 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и существенное их изменение; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Наблюдательного Совета Общества и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5) вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 2) и 14)-16) п.11.6. Устава; 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций, а также внесение изменений и дополнений в устав Общества, связанных с таким увеличением уставного капитала; 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 20

акционерных обществах»; 9) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, установленных Законом РФ «Об акционерных обществах»; 10) образование единоличного или коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, установление размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций; 11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора; 12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 13) использование резервного и иных фондов Общества; 14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции его исполнительных органов; 15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, а также утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; 16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сделок, предусмотренных главой XI названного закона; 17) предварительное утверждение годовых и квартальных финансовых отчетов Общества; 18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 19) утверждение квартальных отчетов управляющей организации в том случае, если таковой в соответствии с положениями действующего законодательства переданы для осуществления функции единоличного исполнительного органа Общества, при условии, что договором с управляющей организацией предусмотрены представление таких квартальных отчетов. Утверждение либо согласование иных вопросов, которые требуют такого утверждения либо согласования Наблюдательным Советом Общества в соответствии с положениями заключенного договора с управляющей организацией, которой передаются для осуществления функции единоличного исполнительного органа Общества. 20) иные вопросы, предусмотренные законом РФ «Об акционерных обществах», а также Уставом. Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом: 1) действовать без доверенности от имени Общества, представлять интересы Общества в России и за рубежом; 2) открывать счета в валюте Российской Федерации и иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством РФ; 3) управлять имуществом Общества, включая денежные средства на его счетах, распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и договором, заключаемым между Обществом и Директором; 4) совершать от имени Общества сделки в рамках обычной коммерческой деятельности последнего с учетом ограничений, которые могут устанавливаться законодательством РФ, настоящим Уставом и договором между Обществом и Директором; 5) утверждать штатное расписание сотрудников Общества, должностные инструкции и правила внутреннего трудового распорядка; 6) утверждать программы по обучению персонала; 7) нанимать и увольнять сотрудников Общества, применять меры поощрения и налагать взыскания в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством РФ; 8) издавать приказы и давать указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, а также уполномочивать лиц, занимающих руководящие должности в системе управления коммерческой и производственной деятельностью Общества издавать соответствующие приказы и указания, обязательные для исполнения подчиненными им работниками Общества, и контролировать содержание таких приказов и указаний; 21

9) подписывать от имени Общества любые претензии, заявления, обращения и тому подобные документы, направляемые в адрес других юридических лиц, граждан, государственных и муниципальных органов РФ и прочих государств; 10) принимать иные локальные акты в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ. Директор может наделяться иными правами и полномочиями в соответствии с действующим законодательством РФ. Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента отсутствует. 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. Совет Директоров Председатель: Казаков Алексей Михайлович Год рождения: 1947 Должности за последние 5 лет: Период: — 1999 Организация: ООО «Алеут» Сфера деятельности: торговля Должность: Генеральный директор Период: 1999-2000 Организация: ОАО «Парнас-М» Сфера деятельности: мясопереработка Должность: Заместитель Генерального директора по управлению персоналом Период: 2001-2001 Организация: ЗАО «Трибуна» Сфера деятельности: пошив корсетных изделий Должность: Заместитель Генерального директора по управлению человеческими ресурсами Период: 2001-2001 Организация: ОАО «Рассвет» Сфера деятельности: сельское хозяйство Должность: Заместитель Генерального директора по АХЧ Период: 2001-2002 Организация: ОАО «Рассвет» Сфера деятельности: сельское хозяйство Должность: Генеральный директор Период: 2002-2002 Организация: ООО «Холдинговая компания ПАРНАС» Сфера деятельности: оказание услуг по управлению Должность: Управляющий ЗАО «Рассвет» Период: 2002 — наст. время Организация: ООО «Холдинговая компания ПАРНАС» Сфера деятельности: оказание услуг по управлению Должность: Вице-президент по управлению персоналом Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей с кем-либо из лиц, входящих в органы управления и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. Члены Совета Директоров: Удачин Сергей Петрович Год рождения: 1963 Должности за последние 5 лет: Период: — 2001 Организация: ОАО «Парнас-М» Сфера деятельности: Мясопереработка 22

Должность: Генеральный директор Период: 2001 — наст. время Организация: ООО «Холдинговая компания ПАРНАС». Сфера деятельности: оказание услуг по управлению Должность: Президент Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет Родственных связей с кем-либо из лиц, входящих в органы управления и/или в органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет. Глухов Дмитрий Викторович, 1980 года рождения — член Совета Директоров. Образование высшее. В период с 04.03.2002 г. по 31.10.2003 г. занимал в ООО «Холдинговая компания ПАРНАС» должность старшего юрисконсульта В период с 03.11.2003 по настоящее время занимает должность старшего юрисконсульта юридического отдела ОАО «Парнас М». Глухов Дмитрий Викторович занимает должности члена Советов Директоров (Наблюдательных Советов) следующих обществ: ОАО «Лужский мясокомбинат», ЗАО «Птицефабрика Невская», ЗАО «Турковский элеватор», ОАО «АТГП-44». В других организациях должностей не имеет. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента- не имеет. Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет. Козловский Виктор Иванович,1953 года рождения — член Совета Директоров. Образование высшее. Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет: Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет: В период с 1971 г. по 12.11.2001 г. служба в Вооружённых силах СССР и РФ. В период с 13.11.2001 по 28.08.2003 г. занимал в Обществе с ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «Юнион — М» должность Начальника службы охраны. В период с 3.10.2003 г. по 22.10.2003 занимал в ООО «Охранное предприятие «Грант» должность охранника. В период с 14.10.2003 по настоящее время занимает в ООО «Холдинговая компания ПАРНАС» должность Управляющего ОАО «Лужский мясокомбинат». В других организациях должностей не имеет. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента- не имеет. Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента не имеет. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента нет. Лукин Павел Владимирович, 1966 года рождения — член Совета Директоров. Должности за последние 5 лет: В период с 5.01.1998 г. по31.07.2001 г. занимал должность Начальника юридического отдела ОАО «Парнас М». В период с 3.08.2001 по настоящее время Начальник юридического управления ООО «Холдинговая компания ПАРНАС» Лукин П.В. занимает должности члена Советов Директоров (Наблюдательных Советов) следующих обществ: ОАО «Лужское грузовое автотранспортное предприятие», ОАО «Лужский мясокомбинат», ОАО «Ипатовский мясоптицекомбинат», ЗАО «Турковский элеватор», ОАО «АТГП-44», ОАО «Мучкапхлебопродукт». В других организациях должностей не имеет. Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента — не имеет. 23

docplayer.ru

Это интересно:

  • Договор оказания услуг с иностранным гражданином по патенту Трудовой договор физлица с иностранцем У моей мамы (пенсионерки, инвалида 1 гр.) работает помощницей по хозяйству гражданка Украины. Последний раз она въехала в РФ в конце февраля и в марте оформила патент по новым правилам. Официально зарегистрирована и фактически […]
  • Как оформить сделку по ипотеке Как проходит сделка по ипотеке в Сбербанке? Покупка квартиры по ипотеке Сбербанка Поручите нам покупку своей квартиры. Мы окажем Вам юридическое сопровождение сделки любой сложности и в любом банке. Для того, чтобы получить консультацию, отправьте заявку или свяжитесь о […]
  • Юрист при затоплении квартиры Юридическая помощь при повреждении квартиры Что делать, если затопил сосед? 10 шагов. Перекройте воду, отключите электричество, чтобы не произошло замыкание. Как только все оборудование и подача электричества отключены, нужно спасать имущество от дальнейшего […]
  • Приказ о перенесении отпуска Образец приказа о переносе даты отпуска По инициативе работника или ввиду особенностей производственного процесса период отдыха может изменяться. Основанием для кадровых изменений выступает приказ о переносе даты отпуска. Внутренний документ оформляют за 14 дней до начала […]
  • Сокращение штатов досрочное увольнение Сокращение штатов: досрочное увольнение Уволиться по собственному желанию? По Трудовому кодексу, при увольнении сотрудника в связи с сокращением штата предприятия, работнику не меньше чем за 2 месяца до назначенной даты увольнения вручается уведомление о предстоящем […]
  • Образец ходатайства амнистия Как применяется амнистия в Украине? Согласно закону «амнистия» – это полное или частичное освобождение от уголовной ответственности и наказания определенной категории лиц, осужденных за совершение преступлений, или уголовные дела относительно которых находятся в […]
  • Как после развода лишить отца родительских прав Права отца на ребенка в случае развода Родительские права отца на ребенка после развода остаются прежними, если иное не будет являться основанием по судейскому решению по вопросу развода и спора о детях. Только после вступления судебного акта в законную силу могут быть […]
  • Правили перевозки детей в поезде ПРОВОЗ ДЕТЕЙ: ПРАВИЛА, ДОКУМЕНТЫ Правила провоза детей При отправлении поездов со станций РЖД (то есть станций, расположенных на территории России), ребенку младше 5 лет, проезжающему со взрослым в поезде дальнего следования, если он не занимает отдельное место, […]